Сравнение INMD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INMD и ^GSPC
Основные характеристики
INMD:
-0.53
^GSPC:
2.06
INMD:
-0.52
^GSPC:
2.74
INMD:
0.93
^GSPC:
1.38
INMD:
-0.27
^GSPC:
3.13
INMD:
-0.75
^GSPC:
12.84
INMD:
31.00%
^GSPC:
2.07%
INMD:
43.56%
^GSPC:
12.87%
INMD:
-84.79%
^GSPC:
-56.78%
INMD:
-82.84%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.
INMD
0.54%
-2.33%
-5.09%
-25.68%
-5.72%
N/A
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности INMD и ^GSPC
INMD
^GSPC
Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок INMD и ^GSPC
Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и ^GSPC
InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.