Сравнение INMD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INMD и ^GSPC
Основные характеристики
INMD:
-0.50
^GSPC:
2.10
INMD:
-0.47
^GSPC:
2.80
INMD:
0.94
^GSPC:
1.39
INMD:
-0.26
^GSPC:
3.09
INMD:
-0.74
^GSPC:
13.49
INMD:
29.51%
^GSPC:
1.94%
INMD:
43.70%
^GSPC:
12.52%
INMD:
-84.79%
^GSPC:
-56.78%
INMD:
-82.55%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
INMD
-23.20%
-6.36%
-6.00%
-24.89%
-3.82%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок INMD и ^GSPC
Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и ^GSPC
InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.